2021年财经预算原则是：依据三级医院标准，着力内涵建设，提高管理水平，提升管理成效，实现降本增效。要以国家医改政策为中心，采取多种渠道，开展增收节支工作，在确保职工工资和福利的同时，进一步加大人才管理、基础设施建设和设备投入的力度。结合内外部环境，考虑到疫情防控要求、医保总额控制及院内资源、全市服务人口占比等因素的影响，经院党委提议，院务委员会讨论， 2021年开放床位数1077，平均住院天数7.34天，床位使用率90％，次均费用及各项费用占比按上级控费要求执行，预计总服务量：门诊58.38万人次，住院4.85万人次。

2021年各项支出预算：

1、人员经费20399万元，比上年增加1545万元。

⑴基本工资：5874万元，比上年增加310万元。

⑵绩效工资：9841万元，比上年增加764万元。

⑶社会福利保障费：4684万元，比上年增加471万元。

a:离退休人员经费：191万元，比上年增加42万元。

b：职工养老保险 ：1388万元，比上年增加40万元。

c：职工医疗保险：569万元 ，比上年增加33万元。

d：住房公积金：1600万元，比上年增加176万元。

e：其他保险费：99万元，比上年增加7万元。

f：职业年金436万元，比上年增加54万元。

g：其他福利费：401万元，比上年增加119万元。

2、药品费：12000万元，比上年增加2954万元，占医疗收入20.00%。

3、卫生材料费：12359万元，含血费200万元，防疫物资1100万元，占医疗收入20.6%，预估不含药品费百元医疗收入消耗卫生材料费25.33元。

4、卫生低值易耗品：441万元。

5、其他材料（维修及行政仓库材料）：486万元，比上年增加115万元。

6、业务费：6296万元，具体明细如下：

(1)办公费88万元，含标识标牌制作费用，订刊费，其他办公费用等。

(2)邮电费10万元，与上年持平。

(3)水费90万元，与上年持平。

(4)电费580万元，比上年增加93万元。

(5)物业管理费707万元，其中洗涤费160万元，保洁费340万元，保安费130万，医疗废弃物处置费65万元，绿地养护费12万元等；比上年增加53万元。

(6)维修维护费1024万元，其中房屋修缮费130万元，设备维修维护费540万元,信息化维护费258万元，消防监控维保费54万元；中央空调维保、电梯维护等42万元。

(7)差旅费70万元，比上年增加47万元。

(8)科研继教、人才培养等培训费220万元。

(9)招待费57万元，比上年增加35万元。

(10)媒体宣传费33万元，比上年增加16万元。

(11)交通费67万元，比上年增加33万元。

(12)其他业务费3350万元，包括公共卫生支出124万元（含院感经费）、医疗责任险106万元及医疗纠纷赔偿180万元、会诊费40万元、固定资产折旧2500万元、重点专科建设400万元等。

7、管理费用及其他支出4216万元，其中包括党建扶贫37万元，学科建设及质控中心建设38万元，满意度调查费用7万元，纪检审计经费10万元，工会经费300万元，团委工作经费9万元，妇委会经费8万元，护理重点专科建设50万元，无形资产摊销240万元，坏账损失300万元，物价罚款150万，食堂管理费80万，税费支出等。

8、专业设备和一般设备购置费2468万元。

9、信息化建设955万元。

10、车辆购置22万元。

11、外科楼、发热门诊、三甲评审后改造等基建支出358万。

2021年预计业务收入6亿元，业务支出6亿元，收支基本持平。